網(wǎng)絡(luò)安全股井噴借道重倉基金“曲線”掘金

近日全球范圍內(nèi)多個國家遭到了大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)攻擊，受到攻擊的用戶文件將被惡意加密并以此勒索贖金。伴隨病毒的迅速蔓延，本周一A股市場網(wǎng)絡(luò)安全板塊集體異動，藍盾股份、拓爾思、任子行、啟明星辰等多只股票強勢漲停。在業(yè)內(nèi)人士看來，網(wǎng)絡(luò)安全政策的密集發(fā)布，加上本次黑客勒索比特幣事件，或?qū)⒁l(fā)投資者對網(wǎng)絡(luò)安全概念股的關(guān)注，重倉相關(guān)個股的基金或從中受益。

借道基金掘金概念股

受比特幣勒索病毒事件的影響，網(wǎng)絡(luò)安全主題本周一領(lǐng)漲A股市場，其中藍盾股份、綠盟科技、啟明星辰等個股全天一字漲停。資深基金研究人士指出，在買不到熱門概念股的情況下，借道公募基金“曲線”獲利，一直是專業(yè)投資者資產(chǎn)配置的路徑之一。相應(yīng)的選擇有兩個：一是買入重倉受益?zhèn)€股的基金；二是買入受益行業(yè)的行業(yè)指數(shù)基金。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，多只網(wǎng)絡(luò)安全股均出現(xiàn)了公募基金的身影。其中，啟明星辰被寶盈核心優(yōu)勢、富國國家安全主題混合、工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票、匯豐晉信科技先鋒等19只基金不同程度持有；美亞柏科獲得華安逆向策略、新華優(yōu)選成長等5只基金入駐；綠盟科技受到國投瑞銀新絲路混合、匯豐晉信科技先鋒等3只基金青睞。

與此同時，多只場內(nèi)交易的網(wǎng)絡(luò)安全指數(shù)基金也在周一顯著上漲。例如，一直飽受分級基金規(guī)模“縮水”之苦的信息安B、互聯(lián)B，本周一分別上漲9.29%、6.5%。此外，500信息、信息技術(shù)的漲幅分別為2.24%、1.07%。

值得注意的是，網(wǎng)絡(luò)安全概念股大部分屬于創(chuàng)業(yè)板中小盤品種，年初以來跌幅高達12.52%，遠遠超過同期下跌0.43%的上證指數(shù)。而重倉網(wǎng)絡(luò)安全概念股的基金也多為重配創(chuàng)業(yè)板的成長風格基金，年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)并不理想。

在滬上一位基金分析師看來，此次比特幣勒索病毒事件將帶來網(wǎng)絡(luò)安全概念的主題性投資機會，網(wǎng)絡(luò)安全概念股多集中于創(chuàng)業(yè)板，而創(chuàng)業(yè)板目前處于超賣狀態(tài)，本身就存在技術(shù)性反彈的可能。這兩股力量合在一起，短期內(nèi)可能會刺激創(chuàng)業(yè)板及相關(guān)成長基金的反彈。

蘊含長期投資潛力

事實上，近年來隨著全球信息化步伐的加快，網(wǎng)絡(luò)安全已成為備受各方重視的戰(zhàn)略發(fā)展方向。2016年下半年開始，包括《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《國家網(wǎng)絡(luò)空間安全戰(zhàn)略》及《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》在內(nèi)的多項重磅政策密集出臺。而本次“蠕蟲”式電腦病毒的爆發(fā)，更加劇了發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的緊迫性。

天風證券研報指出，自2014年以來，我國信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增長率超過40%，國內(nèi)信息安全市場觸及千億元規(guī)模，但仍以硬件投資為主，管理和運維水平亟待提高。放眼全球，美國信息安全投資在IT總投資中占比約10%，歐洲信息安全投入占比8%左右，而我國這一比例不到2%，提升空間巨大。

從基金季報和年報來看，雖然偏股基金普遍降低了對創(chuàng)業(yè)板的配置比例，但在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下，仍有部分基金看好網(wǎng)絡(luò)安全等新興產(chǎn)業(yè)的投資機會。

中郵風格輪動表示，在轉(zhuǎn)型調(diào)結(jié)構(gòu)的過程中，創(chuàng)新依然是驅(qū)動經(jīng)濟增長最主要的動力，也將是資本市場的最強音。“新經(jīng)濟”對“舊經(jīng)濟”的替代將呈現(xiàn)出持續(xù)化、立體化、全面化的趨勢。其預(yù)計，無論是政策引導(dǎo)下的云計算、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全、高端制造等領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性彎道超車，還是經(jīng)濟內(nèi)生催化下體育、文化、健康等新興消費領(lǐng)域迸發(fā)出的成長性機會，都會成為市場持續(xù)關(guān)注的熱點和主題。

嘉實領(lǐng)先成長混合則指出，中國經(jīng)濟2017年仍會有很多結(jié)構(gòu)性機會，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的增速將繼續(xù)分化，以網(wǎng)絡(luò)安全、光通信為代表的新興產(chǎn)業(yè)仍具有廣闊的發(fā)展空間。